PVD - PTKT 13/02/2023: Bước vào xu hướng tăng

TỔNG CTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ 

THÔNG TIN CƠ BẢN HỖ TRỢ: BẮT ĐẦU CÓ LỢI NHUẬN TỪ Q4/2022

Sau 3 quý thua lỗ, PVD đã có lãi trở lại vào quý 4/2022, với doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 1.458,4 tỷ đồng (+9,35% yoy) và 53,9 tỷ đồng (+8,71% yoy). Lũy kế cả năm 2022, PVD đạt 5.431,5 tỷ đồng doanh thu (+35,9% yoy) và lợi nhuận sau thuế âm 98,6 tỷ đồng. Mặc dù thua lỗ trong năm 2022, xét theo quý thì lợi nhuận của PVD có sự cải thiện khi mức thua lỗ giảm dần từ quý 2 và ghi nhận lãi trong quý 4.

So với các doanh nghiệp cùng ngành dầu khí, PVD đứng thứ ba về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong Q4/2022. Tốc độ tăng trưởng này thấp hơn nhiều 2 cổ phiếu trong top 2 là PVS và GAS, nhưng nhờ sự phục hồi từ mức thua lỗ giúp cho PVD có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhất qua các quý, tạo tiền đề để thu hút dòng tiền với kỳ vọng KQKD sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2023.

KQKD PVD qua các quý

Trong năm 2023, các giàn khoan của PVD đã kín lịch hoạt động nhờ nhu cầu thăm dò khai thác tăng, được hỗ trợ nhờ giá dầu tiếp tục giữ mức cao, qua đó tạo cơ sở để kỳ vọng PVD có thể tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới.

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT

Đồ thị ngày PVD

PVD đã vượt qua xu hướng giảm dài hạn kéo dài từ đầu năm 2022, và hiện đang dao động trong kênh giá tăng từ tháng 11/2022. Các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu tích cực:

• Giá nằm trên các đường MA, và các đường MA ngắn nằm trên MA dài ngày, trong đó MA 50 vừa vượt lên MA 100 và MA 200 ngày, củng cố tín hiệu tăng giá.
• MACD duy trì trên đường số 0 và sắp sượt lên đường signal
• RSI duy trì trên mốc 50
• Stochastic cho tín hiệu tăng giá từ vùng quá bán đi lên

Nhà đầu tư có thể mua vào PVD tại vùng giá 20.500 ~ gần hỗ trợ MA 20 ngày và mốc Pivot P, với mục tiêu 24.000 ~ kháng cự tại vùng đỉnh tháng 9/2022 và cạnh trên kênh giá tăng. Stoploss được đặt tại 19.000, trường hợp kênh giá tăng bị phá vỡ.

PTKT 03/02/2023: Cổ phiếu đáng chú ý

 CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

- Vùng hỗ trợ 1.060-1.070  điểm (MA 100 và MA 20 ngày)

- Vùng kháng cự: 1.120 điểm (đỉnh cuối tháng 1) và .1.150 điểm (MA 200 ngày)

Đồ thị ngày VN-Index

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm đầu tiên sau 5 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số giảm 14,53 điểm và đóng cửa thấp nhất phiên tại 1.102,57 điểm, sát vùng hỗ trợ 1.100 điểm thuộc đỉnh cũ tháng 12/2022. Thanh khoản tăng mạnh lên mức cao nhất trong tháng, cho thấy lực áp lực bán tương đối mạnh. Stochastic và RSI đều cho tín hiệu giảm giá khi RSI vượt xuống vùng quá mua và Stochastic vượt xuống đường signal và cũng sắp vượt xuống vùng quá mua. Các tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn đều cho dấu hiệu tiêu cực, do đó khả năng VN-Index có thể đánh mất mốc 1.100 điểm và tiến về vùng 1.065 điểm, test lại MA 100 ngày mới vượt qua, đồng thời cũng là vùng hội tụ của các hỗ trợ gồm cạnh dưới kênh giá tăng, MA 20 và MA 50 ngày.

Sau khi giằng co và rơi khỏi vùng đỉnh 1.100 điểm vào giữa tuần, đà giảm của VN-Index đã chững lại tại vùng 1.070 điểm, khi chỉ số chạm hỗ trợ trên MA 20 ngày. Hai đường MA 20 và MA 50 ngày đang duy trì độ dốc đi lên, tạo thành hỗ trợ mạnh và thể hiện kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Ngược lại, MA 100 ngày còn dốc xuống, và VN-Index chưa test lại hỗ trợ trên đường này sau khi vượt lên vào đầu tháng 1. Hai chỉ báo dao động RSI và Stochastic đang dốc xuống và chưa vào vùng quá bán, cho thấy rủi ro tiếp tục giảm test lại MA 100, hiện là vùng 1.060 điểm. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn (10 điểm), vì vậy nhà đầu tư có thể bắt đầu tăng tỷ trọng cổ phiếu trở lại trong giai đoạn này.

Nhóm xây dựng hạ tầng (hưởng lợi từ đầu tư công), và nhóm ngân hàng (một số cổ phiếu vượt MA 200 ngày, cho tín hiệu tích cực) đang thu hút dòng tiền, nhà đầu tư có thể mở vị thế ngắn hạn tại các nhóm cổ phiếu này:

• Nhóm cổ phiếu xây dựng: VCG, FCN, HHV, PC1, LCG
• Nhóm cổ phiếu ngân hàng: STB, LPB, BID, CTG

Các nhóm ngành đáng chú ý khác

• Thép: HPG, HSG, NKG
• Vật liệu xây dựng: KSB, PLC
• Thủy sản: ANV, VHC, IDI
• Du lịch: SKG
• Chăn nuôi:  BAF, DBC, HAG
• Khu công nghiệp: IDC, SZC, GVR, PHR

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

1. STB – NHTMCP Sài Gòn Thương Tín

Đồ thị ngày STB

Điểm nhấn kỹ thuật:

Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA và giữ được hỗ trợ 25.000 thuộc vùng đỉnh tháng 8/2022.

Các đường MA ngắn lần lượt nằm trên MA dài (MA 20 nằm trên MA 50 và trên MA 100 ngày, trong đó MA 50 ngày đã vượt lên MA 200 trong tuần, củng cố cho xu hướng tăng giá.

Stochastic và RSI chưa xuống gần vùng quá bán, trong khi giá đang ở xa hỗ trợ mạnh MA 50 và MA 200 ngày è lưu ý khả năng có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 25.000 – 26.000 è Mua tích lũy dần dần, chờ tín hiệu xác nhận từ Stochastic và RSI (1 trong 2 chỉ báo xuống vùng quá bán)

2. LPB - NHTMCP Bưu điện Liên Việt

Đồ thị ngày LPB

Điểm nhấn kỹ thuật:

Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA và giữ được hỗ trợ quanh 14.000 thuộc vùng đỉnh tháng 12 và tháng 8/2022, đồng thời cũng gần hỗ trợ của xu hướng tăng trung hạn trên MA 50 ngày

Các đường MA ngắn lần lượt nằm trên MA dài (MA 20 nằm trên MA 50 và trên MA 200 ngày, củng cố cho xu hướng tăng giá.

Stochastic đi vào vùng quá bán khi giá ở gần các vùng hỗ trợ quan trọng è khả năng tạo đáy cao và test thành công hỗ trợ, duy trì đà tăng

3. VCG – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Đồ thị ngày VCG

Điểm nhấn kỹ thuật:

Giá cổ phiếu biến động trong kênh giá tăng

Giá ở trong vùng giá 20.500 nơi hội tụ các mức hỗ trợ mạnh (MA 200, MA 20 ngày và cạnh dưới kênh giá tăng)

Stochastic và RSI thoát khỏi vùng quá mua, đang ở mức trung tính. MACD vượt xuống đường signal cho tín hiệu giảm, tuy nhiên giá ở gần vùng hỗ trợ mạnh nên có thể kỳ vọng sẽ giữ được giá duy trì biến động trong kênh tăng.