Chuyển đến nội dung chính

Cập Nhật Thị Trường Và Danh Mục Tham Khảo 03/07/2026

Đà phục hồi của VN-Index đang chững lại khi chỉ số đang có 2 phiên giảm điểm và giằng co quanh MA 50 ngày. Tuy nhiên chưa có tín hiệu đảo chiều xảy ra,thị trường vẫn duy trì xu hướng hồi phục.

Bối cảnh thị trường

  • Hỗ trợ: 1.835 & 1.785 điểm
  • Kháng cự: 1.930 điểm

Đà phục hồi của VN-Index đang chững lại tại vùng 1.870 điểm. Chỉ số có 2 phiên giảm điểm và giằng co quanh MA 50 ngày. Trong 2 phiên này, chỉ số hình này các cây nến đỏ với thân hẹp, cho thấy lực bán không quá lớn, đang giằng co với phe mua. Tín hiệu đảo chiều chỉ xảy ra nếu chỉ số đóng cửa dưới MA 20, tương ứng với vùng hỗ trợ 1.835 điểm, cho tín hiệu giảm. Vì vậy thị trường vẫn duy trì khả năng hồi phục lên vùng đỉnh cũ 1.930 điểm

Tình hình vĩ mô có chuyển biến tích cực khi DXY giảm mạnh dưới mốc 101 điểm, trong bối cảnh dữ liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, giúp gia tăng khả năng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ theo hướng ít thắt chặt hơn.

Trong nước, báo cáo tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng khi lạm phát tháng 6 đã hạ nhiệt về dưới 5%, với CPI tháng 6 tăng 4,69% yoy, CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38% yoy. Ngoài ra, GDP quý 2 ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với 8,39% yoy, kéo con số tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên mức 8,18%. (chi tiết)

DXY tiếp tục điều chỉnh về dưới mốc 101 điểm


CPI tháng 6 hạ nhiệt, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì tăng trưởng tích cực

Chiến lược giao dịch:

Đối với chiến lược ngắn hạn: Với việc VN-Index đang duy trì xu hướng tăng lên vùng 1.930 điểm, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao (>70%), tuy nhiên cần chuẩn bị cho kịch bản đảo chiều để chủ động ứng phó

Những Cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng, có lực cầu tại vùng hỗ trợ, có thể tiếp tục tham gia theo đà tăng của thị trường: (Chi tiết)

  • Ngân hàng: SSB, TCB, VPB, VIB, BID
  • Chứng khoán: VND, SHS, HCM, BSI
  • Điện: POW
  • Xây dựng hạ tầng: VCG
  • Dầu khí: PVD
  • Sản xuất công nghiệp: GEX

Quản trị rủi ro: Nhà đầu tư có thể bắt đầu hạ tỷ trọng dần khi VN-Index tiết gần đến vùng 1.930 điểm. Trong trường hợp thị trường đảo chiều sớm hơn, nhà đầu tư có thể thiết lập các mốc trailing stop tại các vùng hỗ trợ sau để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu: 1.850 (MA 50 ngày); 1.835 (MA 20 ngày) và 1.785 điểm (đáy cũ gần nhất)

Danh mục theo dõi: 23 cổ phiếu đáp ứng đủ điều kiện vào rổ ETF của FTSE Russell khi thị trường được nâng hạng trong tháng 9/2026

Đối với chiến lược trung – dài hạn: nhà đầu tư có thể tham khảo 1 trong 2 chiến lược sau, hoặc kết hợp cả hai:

  • Mua tích lũy những cổ phiếu có nền tảng cơ bản, đã giảm sâu về vùng đáy tích lũy dài hạn, mua cho kỳ vọng nâng hạng thị trường và nội lực tăng trưởng của nền kinh tế: VCB, BID, SSB (ngân hàng) VNM, SAB, MSN, (F&B), HSG, NKG (thép), SIP, IDC, VGC (BĐS KCN), CII, DXG, NLG (BĐS)
  • Chiến lược sinh lời bền vững, an toàn: mua gom các ETF chỉ số khi thị trường rung lắc/điều chỉnh, chi tiết tại bài viết sau đây

Cập nhật danh mục tham khảo

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu trong danh mục

  • Theo PTCB: Cổ phiếu của doanh nghiệp đầu ngành có hoạt động kinh doanh ổn định, hoặc doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận qua hàng quý.
  • Theo PTKT và tài chính hành vi: Xu hướng giá đang có quán tính tăng trong trung hạn (3-12 tháng) hoặc đang tích lũy ở vùng giá thấp, chuẩn bị vào chân sóng sau thời gian dài giảm giá (3-5 năm hoặc lâu hơn). (tham khảo case study)

Phân bổ tỷ trọng (cân bằng và tùy theo bối cảnh thị trường):

  • Nhóm cổ phiếu Bluechip (vốn hóa lớn), ETF: 40%-50%
  • Nhóm cổ phiếu Midcap (vốn hóa trung bình): 30%-40%
  • Tiền mặt: 10%-30% (thỉnh thoảng sẽ dùng margin)

Tiêu chí bán/hạ tỷ trọng:

  • Chốt lời khi giá hoàn thành mục tiêu đối xứng của 1 mô hình giá, hoặc thoát ra ngoài Bollinger band (linh động theo khung thời gian 1h, 4h, D và W)
  • Stoploss nếu giảm qua vùng đáy cũ/nền giá gần nhất

Danh mục không mang tính khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư có thể dựa vào danh mục mẫu để có cơ sở tham khảo cách phân bổ vốn, cơ cấu danh mục trong những giai đoạn biến động của thị trường, kiểm tra lại xu hướng cổ phiếu và đưa ra quyết định hành động theo từng chiến lược riêng của bản thân.

Để cá nhân hóa danh mục đầu tư, tư vấn 1:1, lập kế hoạch và mục tiêu tài chính, quý anh/chị nhà đầu tư vui lòng liên hệ chuyên viên và đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư tại đây (nếu chưa đăng ký chuyên viên hỗ trợ)

Tham khảo triết lý đầu tư qua chuỗi video sau đây

Tham khảo tư duy quản trị rủi ro tại đây hoặc xem video podcast

Nhãn:

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHR - Thoát khỏi xu hướng giảm

CTCP Cao Su Phước Hòa Mã cổ phiếu Nhóm ngành Giá hiện tại Giá mục tiêu Khuyến nghị Stoploss PHR Cao su, KCN 44.050 58.700 MUA 41.300 THÔNG TIN CƠ BẢN Vốn hóa (tỷ đồng) 5.969 % Sở hữu nước ngoài 8,77% EPS trailing (đồng/cp) 4.257 P/E trailing 10,35x ROA 2019 8,2% ROE 2019 17,2% Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 70.000 Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 33.000 KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1.2020  Đơn vị: Tỷ đồng Q1/2020 Q1/2019 %yoy Doanh thu thuần 220,9 291,6 -24% Giá vốn hàng bán 163,0 219,7 -26% Lợi nhuận gộp ...
Đăng nhận xét
Đọc thêm

KDH - Cập nhật thông tin cơ bản 10/02/2025

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền   Kết quả kinh doanh 5 quý gần nhất Tình hình tài chính của KDH và một số doanh nghiệp BĐS Giá trị hợp lý: 39.994 đ/cp (theo VCBS); 40.000 & 41.500 (mục tiêu theo PTKT – mục tiêu đối xứng khi vượt đượng đỉnh và cạnh trên kênh giá tăng dài hạn)   Kết quả kinh doanh phục hồi, lợi nhuận tăng trưởng đột biến trong Q4/2024 Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế Q4/2024 đạt lần lượt 2.047 tỷ đồng (+336% yoy) và 392 tỷ đồng (+522% yoy). Cả năm 2024, doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt 3.278 tỷ đồng (+57% yoy) và 803 tỷ đồng (+10% yoy), hoàn thành lần lượt 84% và 102% kế hoạch năm 2024. Mức tăng trưởng đột biến trong kết quả kinh doanh quý 4 đến từ việc bàn giao khoảng 800 căn hộ tại dự án The Privia. Biên lợi nhuận gộp đạt 53%, thu hẹp đáng kể so với mức 76% so với cùng kỳ do trong năm 2023, KDH chủ yếu bàn giao sản phẩm thấp tầng tại dự án Classia (vốn có biên lợi nhuận cao hơn phân khúc chung cư) Tổ hợp dự án The Foresta (TP.Thủ Đức, TP....
Đăng nhận xét
Đọc thêm

PC1 - Cập nhật thông tin cơ bản 13/02/2025

  CTCP Tập đoàn PC1 Kết quả kinh doanh 5 quý gần nhất Tình hình tài chính của PC1 và một số doanh nghiệp xây dựng Giá trị hợp lý: 29.200 đ/cp (theo VCBS); 25.500 & 27.800 (mục tiêu theo PTKT – các vùng đỉnh cũ) Kết quả kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng cao Cả năm 2024, PC1 ghi nhận doanh thu 10.078 tỷ đồng (+31% YoY) và lợi nhuận sau thuế: 704 tỷ đồng (+287% YoY). Động lực tăng trưởng đến từ: - Xây lắp: Tăng trưởng mạnh với backlog 6.892 tỷ đồng (+63% YoY) từ các dự án như điện gió Camarines Sur và EPC cáp ngầm Côn Đảo - Năng lượng: Sản lượng thủy điện cao nhờ thời tiết thuận lợi - Khai khoáng: Tăng trưởng vượt trội so với nền thấp với nhà máy Nickel hoạt động cả năm Triển vọng 2025 - Mảng xây lắp: kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 với backlog đạt trên 6.892 tỷ đồng (+63% YoY) và biên LNG có thể cải thiện từ nền thấp. Các dự án nổi bật có thể kể đến như: Điện gió Camarines Sur (58,5 MW, giá trị 1.200 tỷ đồng), EPC cáp ngầm Côn Đảo (giá trị 1.800 tỷ đồng) - Mảng nă...
Đăng nhận xét
Đọc thêm