Cổ phiếu cho điểm mua trading ngày 01/04/2024

 

Tín hiệu kỹ thuật:

• Giá cổ phiếu vượt nền tích lũy và bật tăng từ vùng hỗ trợ kênh giá tăng trung – dài hạn,
• Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA ngắn lẫn MA dài, thể hiện xu hướng tăng duy trì trong ngắn hạn lẫn trung và dài hạn
• MACD duy trì trên đường số 0 và RSI duy trì trên mốc 50, cho thấy xu hướng tăng còn mạnh
• Stochastic đang ở mức trung tính, cho thấy giá cổ phiếu chưa tăng nóng, còn nhiều dư địa tăng giá

1. PC1 - CTCP Tập đoàn PC1

2. IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I

3. SSI - CTCP Chứng khoán SSI

4. ELC - CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM

5. DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng

Cổ phiếu cho điểm mua trading ngày 27/03/2024

Tín hiệu kỹ thuật:

• Giá cổ phiếu vượt nền tích lũy và bật tăng từ vùng hỗ trợ kênh giá tăng trung – dài hạn,
• Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA ngắn lẫn MA dài, thể hiện xu hướng tăng duy trì trong ngắn hạn lẫn trung và dài hạn
• MACD duy trì trên đường số 0 và RSI duy trì trên mốc 50, cho thấy xu hướng tăng còn mạnh
• Stochastic đang ở mức trung tính, cho thấy giá cổ phiếu chưa tăng nóng, còn nhiều dư địa tăng giá

 1. VGI - Tổng CTCP Đầu tư Công trình Quốc tế Viettel

2. PC1 - CTCP Tập đoàn PC1

3. IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI

4. SSI - CTCP Chứng khoán SSI

5. VGC - Tổng Công ty Viglacera

6. KSB

PC1 - Hoạt đồng kinh doanh kỳ vọng phục hồi trong 2024

CTCP Tập đoàn PC1 

Thông tin cơ bản

PC1 hoạt động trong lĩnh vực có nhiều triển vọng tích cực trong năm nay gồm thi công, xây lắp điện, năng lượng và BĐS khu công nghiệp. Mới đây, công ty lấn sân sang lĩnh vực khai tháng Niken – đồng, là doanh nghiệp duy nhất trên sàn sở hữu mỏ Niken.

Kết quả kinh doanh 5 quý gần nhất

Điểm nhấn đầu tư

Mảng xây lắp điện kỳ vọng phục hồi mạnh

Trong năm 2023, mảng này đã sụt giảm mạnh so với năm 2022 do nguồn vốn đầu tư trong và ngoài EVN đều khó khăn, các dự án không cấp bách bị giãn, dừng đầu tư mới; các dự án đã có kế hoạch đầu tư thì chậm thủ tục pháp lý để phát hành hồ sơ mời thầu, do các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) vẫn chờ chính sách giá và quy hoạch….

Năm 2024, doanh thu, lợi nhuận từ mảng này được kỳ vọng sẽ tăng vọt  nhờ:

• Các chính sách cụ thể cho NLTT, các chính sách & thông tư hướng dẫn Quy hoạch điện VIII được ban hành và các cơ quan ban ngành thúc đẩy triển khai Dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài (Quảng Trạch – Phố Nối).
• Backlog sang 2024 là 4.237 tỷ đồng
• PC1 đã trúng nhiều gói thầu thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 mở rộng (Quảng Trạch – Phố Nối) với tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, trúng thầu thi công đường dây 500 kV Moonsun trên lãnh thổ Lào 200 tỷ đồng. Tập đoàn đặt mục tiêu tổng ký mới năm nay đạt 7.500 tỷ đồng, doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng (gần gấp đôi 2023).

Mảng sản xuất công nghiệp cũng được kỳ vọng phục hồi theo mảng xây lắp, cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án xây lắp điện. PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV – 1, 2, 4 mạch và cột thép liên kết thanh đến 750kV, với dây truyền công nghệ hiện đại tích hợp hệ thống điều khiển CNC tổng công suất trên 50.000 tấn sản phẩm/năm.

Mảng năng lượng duy trì ổn định nhờ điện gió: Năm 2024, mảng thủy điện sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino gây ra. Trong khi đó, mảng điện gió sẽ vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Về dài hạn, trong quý 3/2024, PC1 sẽ triển khai Dự án Thuỷ điện Bảo Lạc A với công suất 30 MW và đi vào vận hành trong giai đoạn 2025 - 2026. Bên cạnh đó, tập đoàn vẫn đang theo sát kế hoạch đầu tư một dự án điện gió trên bờ tại tỉnh Quảng Trị. Trong Q1/2024, PC1 cho biết sẽ hoàn tất quá trình chuyển nhượng Dự án Thủy điện Thượng Hà, công suất 13 MW

Mảng BĐS KCN: công ty liên kết sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tại dự án Yên Phong II-A, qua đó bổ sung khoảng 100 tỷ vào hợp nhất. Tập đoàn đang tiếp tục phát triển dự án mới tại Hải Phòng, Vũng Tàu.

Nhà máy Niken – đồng hoạt động ổn định Dự án Niken-đồng Tấn Phát bắt đầu ghi nhận đóng góp từ quý 3/2023 chiếm khoảng 30% tổng lợi nhuận gộp. Trữ lượng khoảng 8 triệu tấn, dự kiến sẽ được khai thác trong thời gian từ 15 đến 20 năm. Đây là khoảng lợi nhuận tiềm năng cho 2024 khi nhà máy vận hành cả năm và nhu cầu sản xuất Pin xe điện ngày càng tăng.

 

Phân tích kỹ thuật

Đồ thị ngày PC1

PC1 đang sideway tại vùng hỗ trợ mạnh, hội tụ các hỗ trợ củau vùng đỉnh tháng 9/2023, đáy tháng 2/2024, MA 100 ngày và cạnh dưới kênh giá tăng từ tháng 11/2023. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu tích cực, cho thấy cổ phiếu đang ở chân sóng:

• MACD duy trì trên đường số 0 và cắt lên đường Signal
• RSI dao động quanh mốc 50
• Stochastic đang ở mức trung tính và vượt lên đường signal, đồng thời tạo đáy cao dần cho dấu hiệu phân kỳ dương.

Nhà đầu tư có thể mua PC1 quanh vùng giá 28.500 cho mục tiêu 34.000, kháng cự của kênh giá tăng trung hạn. Stoploss được đặt tại 27.000, trường hợp kênh giá tăng dài hạn và MA 100 ngày bị phá vỡ.

Cợ hội đầu tư VNM: hoạt động kinh doanh phục hồi

 CTCP SỮA VIỆT NAM

Năm 2023, kết quả kinh doanh của VNM có dấu hiệu khởi sắc khi doanh thu và lợi nhuận tăng dần qua hàng quý. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ tăng tốc qua từng quý, từ mức giảm 18,04% yoy trong Q1/2023 đến tăng trưởng 24,44% yoy trong Q4/2023. VNM tăng trưởng lợi nhuận trở lại nhờ biên lợi nhuận được cải thiện, khi chi phí đầu vào là giá nguyên liệu sữa bột gầy (SMP) giảm 31% trong năm 2023. Trung bình cả năm 2023, biên lợi nhuận gộp của VNM đạt 40,66% so với 39,86% trong năm 2022, trong đó biên lợi nhuận trong 2 quý cuối năm 2024 đạt trên 41%.

Tổng kết cả năm 2023, VNM đạt 60.369 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch để ra (+0,7% yoy) và 9.019 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 4,6% kế hoạch (+5% yoy), trong đó LNTS cổ đông công ty mẹ đạt 8.874 tỷ đồng (+4,2% yoy)

- Cổ tức hấp dẫn

Cổ tức bằng tiền của VNM qua các năm

VNM duy trì chia cổ tức tiền mặt hàng năm với tỷ lệ trung bình trên 38% trong 4 năm gần nhất, tương ứng với lợi suất cổ tức 5,4% ở vùng giá hiện tại, được xem là mức cao xét trong nhóm bluechip. Ngày 18/3, VNM sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3/2023, tỷ lệ 9% bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 15/3.

 - Biên lợi nhuận được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong năm 2024. Giá nguyên liêu sữa SMP hiện vẫn đang ở vùng thấp, dù đã tăng mạnh từ tháng 9/2023 nhưng đang ở ngang mức trung bình của năm 2023, và VNM cho biết đã chốt giá nguyên vật liệu đến giữa năm.

Diễn biến giá sữa SMP

Ước tính năm 2024, doanh thu thuần của VNM đạt 62.300 tỷ đồng (+3,2%) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 9.762 tỷ đồng (+10% yoy). EPS forward qua đó đạt 4.671 đồng/cp

Với việc giá cổ phiếu còn ở vùng thấp trong khi lợi nhuận được dự báo tăng trưởng khả quan, VNM chỉ đang giao dịch dưới P/E trailing 16,5x và P/E forward 15x, thấp hơn đáng kể so với bình quân 17,7x từ 2019 đến nay, cũng như các công ty cùng ngành trong khu vực. Do đó, giá trị hợp lý của VNM trong năm 2024 ước tính đạt 80.300 đồng/cp

Phân tích kỹ thuật

VNM xuất hiện tín hiệu tăng giá vào giữa tháng 2/2024, khi bật tăng từ nền tích lũy 3 tháng với thanh khoản đột biến. Giá cổ phiếu sau đó mở gap và giằng co đi ngang, và đã có nhịp điều chỉnh lấp lại vùng gap này trong phiên 8/3. Kết thúc phiên 13/03, VNM đã bật tăng trở lại từ hỗ trợ MA 200 ngày, xác nhận lấp gap và test hỗ trợ thành công, qua đó duy trì xu hướng tăng.

Các chỉ báo kỹ thuật xuất hiện tín hiệu tích cực trở lại:

• MACD duy trì trên đường số 0 và MACD histogarm tạo đáy
• RSI vượt lên lại mốc 50
• Stochastic cắt lên đương signal từ vùng quá bán

- Giá cổ phiếu đang ở gần vùng hỗ trợ của các đường MA dài gồm MA 50, MA 100 và MA 200 ngày, trong đó MA 50 sắp vượt lên MA 100 ngày, cho tín hiệu tăng giá trong trung hạn.

Nhà đầu tư có thể mua vào VNM tại vùng giá 70.500 cho mục tiêu 80.300.

Stoploss được đặt tại 68.000, trường hợp giá rơi khỏi hỗ trợ mạnh của MA 50 và MA 100 ngày.

Cổ phiếu xuất hiện điểm mua trading ngày 13/03/2024

 

Tín hiệu kỹ thuật:

• Giá cổ phiếu vượt nền tích lũy và bật tăng từ vùng hỗ trợ kênh giá tăng trung – dài hạn,
• Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA ngắn lẫn MA dài, thể hiện xu hướng tăng duy trì trong ngắn hạn lẫn trung và dài hạn
• MACD duy trì trên đường số 0 và RSI duy trì trên mốc 50, cho thấy xu hướng tăng còn mạnh
• Stochastic đang ở mức trung tính, cho thấy giá cổ phiếu chưa tăng nóng, còn nhiều dư địa tăng giá

1. VND – CTCP Chứng khoán VNDirect

KQKD 5 quý gần nhất

2. PC1 – CTCP Tập đoàn PC1

3. KSB – CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

4. GEX – CTCP Tập đoàn GELEX

5. VGC – Tổng công ty Viglacera

Cổ phiếu xuất hiện điểm mua trading ngày 01/03/2024

 

Tín hiệu kỹ thuật:

• Giá cổ phiếu vượt nền tích lũy và bật tăng từ vùng hỗ trợ kênh giá tăng trung – dài hạn,
• Giá cổ phiếu nằm trên các đường MA ngắn lẫn MA dài, thể hiện xu hướng tăng duy trì trong ngắn hạn lẫn trung và dài hạn
• MACD duy trì trên đường số 0 và RSI duy trì trên mốc 50, cho thấy xu hướng tăng còn mạnh
• Stochastic đang ở mức trung tính, cho thấy giá cổ phiếu chưa tăng nóng, còn nhiều dư địa tăng giá

1. PC1 – CTCP Tập đoàn PC1

2. KSB – CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3. GEX – CTCP Tập đoàn GELEX

4. VGC – Tổng công ty Viglacera

5. ELC – CTCP Công nghệ Viễn thông ELCOM