PTKT 22/03/2023: Những cổ phiếu duy trì xu hướng tăng giá trong dài hạn, có thể giải ngân khi VN-Index có tín hiệu tích cực

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Vùng hỗ trợ: 1.035 – 1.040 điểm(MA 100 và MA 20 ngày), 1.020 điểm (đáy cũ)

- Vùng kháng cự: 1.055 điểm (cạnh trên kênh giảm)

Đồ thị ngày VN-Index

Trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đánh mất hỗ trơ 1.040 và giảm mạnh về vùng đáy cũ 1.020 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã test được vùng đáy cũ và nhanh chóng quay lại vùng 1.040 sau 2 phiên hồi phục, có dấu hiệu hình thành mô hình 2 đáy. Để hoàn thành mô hình 2 đáy và đi vào xu hướng tăng, VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự 1.055 điểm, tương ứng với vùng đỉnh tuần trước và cạnh trên của kênh giá giảm.

• Các chỉ báo kỹ thuật chưa có tín hiệu tăng giá rõ ràng, tuy nhiên có một số dấu hiệu đáng lưu ý:
• MA 100 ngày hiện đã bắt đầu dốc lên sau phiên 22/03, thiết lập vùng hỗ trợ tại 1.035 điểm.
• MACD Histogram tạo đáy cao dần (tín hiệu phân kỳ dương) và đang tiệm cận đường số 0, dấu hiệu MACD sắp vượt lên đường Signal cho tín hiệu tăng giá.
• RSI sắp vượt lên lại mốc 50 và Stochastic cũng sắp vượt lên đường signal ở gần vùng quá bán

Chỉ số VN30, những cổ phiếu vốn hóa lớn và tác động nhiều đến điểm số VN-Index, đã vượt qua kênh giá giảm trước VN-Index. 

Đồ thị ngày VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Phiên 23/03 sẽ là phiên quan trọng cho xu hướng của VN-Index. Nếu thị trường tiếp tục tăng điểm (chưa cần vượt 1.055 điểm), các chỉ báo kỹ thuật sẽ cho tín hiệu tăng giá, nhà đầu tư có thể tiến hành giải ngân trở lại.

Trong trường hợp thị trường hưng phấn đầu phiên và tiến gần đến vùng 1.055 điểm trong phiên sáng, nhà đầu tư có thể đóng trước các vị thế lướt sóng, giảm tỷ trọng cổ phiếu và chờ giải ngân trở lại khi VN-Index test vùng hỗ trợ 1.035 – 1.040.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý, duy trì trên MA 100 hoặc MA 200 ngày, hoặc sắp vượt 1 trong 2 đường MA này, thể hiện xu hướng tăng giá trong dài hạn, có thể mở vị thế lướt sóng khi VN-Index có tín hiệu tích cực:

• Chứng khoán: VCI, HCM
• Thép, VLXD: HSG, NKG KSB
• Ngân hàng: BID, CTB, STB, LPB
• Xây dựng hạ tầng: VCG, HHV, LCG

SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý: FED CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LÃI SUẤT

Rạng sáng ngày 23/03 (tối 22/03 theo giờ Mỹ), Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ công bố quyết định về lãi suất và đưa ra định hướng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Thống kê trên Investing cho thấy, 90% khả năng FED sẽ tăng lãi suất 0,25%. Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ giảm nhịp độ tăng lãi suất, khi lạm phát đang trên đà hạ nhiệt, và các ngân hàng nhỏ ở Mỹ gặp khó khăn về thanh khoản, tránh sự đổ vỡ trong hệ thống ngân hàng.

Thống kê của Investing về khả năng tăng lãi suất của FED

 Trường hợp FED tăng lãi suất đúng với kỳ vọng của thị trường (0,25%) và đưa ra những nhận định về khả năng tăng lãi suất chậm hoặc dừng tăng lãi suất trong các kỳ họp tới, khi lạm phát tiếp tục giảm, thị trường chứng khoán sẽ phản ứng tích cực.

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Những cổ phiếu duy trì xu hướng tăng giá trong dài hạn, có thể giải ngân khi VN-Index có tín hiệu tích cực:

1. VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt

Thông tin cơ bản

Điểm nhấn kỹ thuật

Đồ thị ngày VCI

Giá cổ phiếu duy trì trong kênh giá tăng từ tháng 11/2022. Giá cổ phiếu đang duy trì đà tăng từ đầu tháng 3/2023 và nằm trên tất cả các đường MA ngắn hạn (MA 20 & MA 50) lẫn dài hạn (MA 100 & MA 200), cho tín hiệu tăng giá.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu ủng hộ xu hướng tăng giá

• MACD duy trì trên đường số 0 và MACD histogram đang ở rộng lên trên
• RSI duy trì trên mốc 50
• Thanh khoản được cải thiện từ đầu tháng 3, tỷ lệ thuận với đà tăng giá

Rủi ro cần lưu ý: Stochastic cắt xuống đường Signal và vượt xuống dưới vùng quá mua,cho khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn. VCI gặp áp lực bán tại vùng đỉnh cũ 30.000 trong phiên 22/03. Tuy nhiên giá cổ phiếu đang ở gần vùng hỗ trợ mạnh 28.000 – 29.000 thuộc cạnh dưới kênh giá và vùng hội tụ của cả 04 đường MA 20, MA 50, MA 100 và MA 200, do đó điều chỉnh về đây có thể quay đầu tăng trở lại

Nhà đầu tư có thể tham gia VCI tại vùng giá 29.000 gần vùng hỗ trợ mạnh, cho mục tiêu 36.000, tương ứng với kháng cự tại cạnh trên kênh giá, đồng thời cũng là vùng đỉnh tháng 8/2022. Stoploss tại 27.000, trong trường hợp kênh giá tăng bị phá vỡ.

2. KSB – CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Thông tin cơ bản

Điểm nhấn kỹ thuật

Đồ thị ngày KSB

KSB đã vượt qua vùng đỉnh 3 tháng, hình thành mẫu hình tam giác tăng, dấu hiệu tiếp tục xu hướng tăng giá từ tháng 11/2022 sau gần 3 tháng tích lũy dưới vùng 26.000.

Các tín hiệu ủng hộ xu hướng tăng giá

• Giá cổ phiếu  nằm trên tất cả các đường MA ngắn hạn (MA 20 & MA 50) lẫn dài hạn (MA 100 & MA 200),
• MA 50 vượt lên MA 200 ngày, củng cố xu hướng tăng dài hạn
• MACD duy trì trên đường số 0
• RSI duy trì trên mốc 50
• Stochastic đi vào vùng quá mua khi giá vượt kháng cự, thể hiện lực mua mạnh

Nhà đầu tư có thể mua KSB quanh vùng giá 26.500, khi giá test hỗ trợ trên vùng đỉnh cũ, cho mục tiêu 32.850, mục tiêu đối xứng của mô hình tam giác. Stoploss tại 24.500, trong trường hợp xu hướng tăng từ tháng 11/2022 bị phá vỡ.